Voorzieningen Begroting 2021-2024 | ||||||||||||||
Boekwaarde | Prognose | Storting | Onttrekking | Prognose | Storting | Onttrekking | Prognose | Storting | Onttrekking | Prognose | Storting | Onttrekking | Prognose | |
31-12-2019 | 31-12-2020 | 2021 | 2021 | 31-12-2021 | 2022 | 2022 | 31-12-2022 | 2023 | 2023 | 31-12-2023 | 2024 | 2024 | 31-12-2024 | |
Voorziening VPB last | 120.780 | 120.780 | 120.780 | 120.780 | 120.780 | 120.780 | ||||||||
Voorziening wethouderspensioenen | 5.792.357 | 6.094.857 | 302.500 | 6.397.357 | 302.500 | 6.699.857 | 302.500 | 7.002.357 | 302.500 | 7.304.857 | ||||
Voorziening Naheffing BTW De Kom | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||||||
Voor verplichtingen, verliezen en risico's (BBV art. 44 1a en 1b): | 5.913.137 | 6.215.637 | 302.500 | 0 | 6.518.137 | 302.500 | 0 | 6.820.637 | 302.500 | 0 | 7.123.137 | 302.500 | 0 | 7.425.637 |
Voorziening groot onderhoud sportvelden | 303.518 | 388.518 | 95.600 | 20.500 | 463.618 | 95.800 | 12.500 | 546.918 | 96.200 | 14.600 | 628.518 | 96.200 | 14.600 | 710.118 |
Voorziening groot onderhoud stadshuis | 520.877 | 582.277 | 110.000 | 63.300 | 628.977 | 110.000 | 48.500 | 690.477 | 110.000 | 775.000 | 25.477 | 110.000 | 100.100 | 35.377 |
Voorziening groot onderhoud theater | 396.351 | 408.451 | 101.300 | 89.900 | 419.851 | 101.300 | 98.400 | 422.751 | 101.300 | 89.200 | 434.851 | 101.300 | 89.200 | 446.951 |
Voorziening onderhoud civieltechnische werken | 997.957 | 1.149.557 | 565.100 | 478.400 | 1.236.257 | 565.100 | 391.900 | 1.409.457 | 565.100 | 665.200 | 1.309.357 | 565.100 | 665.200 | 1.209.257 |
Voorziening onderhoud overige accommodaties | 1.469.000 | 1.486.600 | 437.300 | 363.700 | 1.560.200 | 432.700 | 359.000 | 1.633.900 | 433.400 | 407.400 | 1.659.900 | 433.400 | 407.400 | 1.685.900 |
Voorziening onderhoud parkeergarages binnenstad | 1.502.791 | 1.803.291 | 306.200 | 2.109.491 | 306.200 | 2.415.691 | 306.200 | 2.721.891 | 306.200 | 3.028.091 | ||||
Voorziening onderhoud schoolgebouwen en buurtpleinen | 186.557 | 202.257 | 251.300 | 113.900 | 339.657 | 251.500 | 201.500 | 389.657 | 252.300 | 184.500 | 457.457 | 252.300 | 184.500 | 525.257 |
Voorziening onderhoud sportaccommodaties | 204.778 | 209.978 | 217.100 | 297.100 | 129.978 | 217.200 | 230.700 | 116.478 | 218.100 | 193.600 | 140.978 | 218.100 | 193.600 | 165.478 |
Voorziening onderhoud wegen | 1.907.584 | 1.750.484 | 718.400 | 961.300 | 1.507.584 | 718.400 | 1.041.300 | 1.184.684 | 718.400 | 1.138.300 | 764.784 | 718.400 | 1.138.300 | 344.884 |
Ter egalisering van kosten (BBV art 44.1c): | 7.489.412 | 7.981.412 | 2.802.300 | 2.388.100 | 8.395.612 | 2.798.200 | 2.383.800 | 8.810.012 | 2.801.000 | 3.467.800 | 8.143.212 | 2.801.000 | 2.792.900 | 8.151.312 |
Voorziening afvalstoffen | 395.741 | 209.017 | 119.000 | 90.017 | 90.017 | 90.017 | 90.017 | |||||||
Voorziening rioolrechten | 0 | -39.030 | 28.238 | -10.792 | 16.051 | 5.259 | 5.259 | 5.259 | ||||||
Voorziening Premie Reparatie WW | 39.595 | 39.595 | 39.595 | 39.595 | 39.595 | 39.595 | ||||||||
Voor middelen van derden waardoor de bestemming gebonden is (BBV art. 44.2): | 435.336 | 209.582 | 28.238 | 119.000 | 118.820 | 16.051 | 0 | 134.871 | 0 | 0 | 134.871 | 0 | 0 | 134.871 |
13.837.885 | 14.406.631 | 3.133.038 | 2.507.100 | 15.032.569 | 3.116.751 | 2.383.800 | 15.765.520 | 3.103.500 | 3.467.800 | 15.401.220 | 3.103.500 | 2.792.900 | 15.711.820 | |