Materieel evenwicht van de begroting houdt in dat de structurele lasten met structurele baten zijn gedekt. Onderstaand overzicht geeft een beeld van de incidentele baten en lasten, groter dan € 25.000, die in de begroting 2021 zijn opgenomen.
progr. | Incidentele lasten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|---|
1 | Kosten nieuwe raad | 0 | 48.700 | 0 | 0 |
2 | Kosten t.b.v. grondexploitaties | 38.416.300 | 37.975.800 | 31.055.000 | 20.174.100 |
2 | Kosten visie A12-zone | 150.000 | 150.000 | 0 | 0 |
2 | Kosten klimaatadaptatie | 70.000 | 70.000 | 0 | 0 |
2 | Handhaving verkamering | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
2 | Incidentele kosten Betere buurten | 40.500 | 0 | 0 | 0 |
2 | Invoering omgevingswet | 500.000 | 0 | 0 | 0 |
3 | Mobiliteitemetingen | 75.000 | 0 | 0 | 0 |
3 | Incidentele kosten Natuurkwartier | 50.000 | 0 | 0 | 0 |
4 | Incidentele kosten RPZ | 468.200 | 0 | 0 | 0 |
4 | Nieuwegein 50 jaar | 80.000 | 0 | 0 | 0 |
4 | Incidentele kosten cultuurvisie | 23.000 | 0 | 0 | 0 |
5 | Transformatieagenda sociaal domein | 852.200 | 0 | 0 | 0 |
5 | Incidentele kosten sociale recherche | 100.000 | 49.000 | 0 | 0 |
5 | Onderzoek onderwijshuisvesting | 956.000 | 0 | 0 | 0 |
5 | Integrale aanpak Romaproblematiek | 28.900 | 0 | 0 | 0 |
5 | Luifelstede kosten huisvesting | 325.200 | 169.800 | 0 | 0 |
6 | Informatiestrategie | 150.000 | 0 | 0 | 0 |
6 | Incidentele inzet WABO | 268.800 | |||
7 | Tijdelijke huisvesting onderwijs | 0 | 531.000 | 0 | 0 |
totaal incidentele lasten | 42.624.100 | 38.994.300 | 31.055.000 | 20.174.100 | |
progr. | Incidentele baten | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
2 | Opbrengsten en doorbelastingen grondexpl. | 38.723.800 | 38.274.400 | 31.368.000 | 20.483.900 |
3 | Onttrekking voorziening afvalstoffenheffing | 119.000 | 0 | 0 | 0 |
3 | Bijdrage onderzoek onderwijshuisvesting | 556.000 | 0 | 0 | 0 |
5 | Statushouders | 316.900 | 147.000 | 0 | 0 |
7 | Algemene uitkering | 547.000 | 0 | 0 | 0 |
totaal incidentele baten | 40.262.700 | 38.421.400 | 31.368.000 | 20.483.900 | |
progr. | Incidentele reservemutaties | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
reserve | Reserve Nota kapitaalgoederen | -400.900 | -67.100 | 215.000 | 384.400 |
reserve | Reserve Betere Buurten | -888.500 | -897.600 | -837.900 | -693.200 |
reserve | Reserve Luchtkwaliteit | 30.000 | 11.400 | 11.400 | 11.400 |
reserve | Reserve Grondbedrijf | -124.000 | -119.000 | -269.000 | -269.000 |
reserve | Reserve Cultuurvisie | 23.000 | 0 | 0 | 0 |
reserve | Reserve Scholen en maatschappelijk vastgoed | 868.600 | 531.000 | 0 | 0 |
reserve | Reserve Actieplan geluid | 40.200 | 40.200 | 40.200 | 40.200 |
reserve | Reserve WABO | 268.800 | 0 | 0 | 0 |
reserve | Reserve Woonwijs | 25.000 | 25.000 | 0 | 0 |
reserve | Reserve ISV | 70.000 | 0 | 0 | 0 |
reserve | Reserve Opvang instroom statushouders | 218.100 | 11.600 | 0 | 0 |
Totaal Incidentele reservemutaties | 130.300 | -464.500 | -840.300 | -526.200 | |
Incidentele inkomsten (baten en res. mutaties) | 40.393.000 | 37.956.900 | 30.527.700 | 19.957.700 | |
Saldo incidentele lasten en baten | 2.231.100 | 1.037.400 | 527.300 | 216.400 |
Bovenstaand gegevens leiden, in combinatie met de resultaten van de meerjarenbegroting, tot het volgende structurele begrotingssaldo.
Saldo (bedragen x € 1.000) | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
|---|---|---|---|---|
Saldo baten en lasten begroting 2021 | -4.981 | -2.884 | -1.957 | -2.681 |
Toevoegingen en onttrekkingen aan reserves | 3.992 | 2.970 | 2.146 | 2.482 |
Begrotingssaldo na bestemming | -989 | 86 | 189 | -199 |
Waarvan incidentele baten en lasten (saldo) | 2.231 | 1.037 | 527 | 216 |
Structureel begrotingssaldo | 1.242 | 1.123 | 716 | 17 |
Hiermee ontstaat voor alle jaren een materieel sluitende begroting. Dit staat echter op termijn wel onder druk. Op het moment dat de kapitaallasten op grond van de Nota onderhoud kapitaalgoederen en Betere buurten toenemen, zal een groter beroep op de reserves worden gedaan. Wij nemen dit mee bij de Kadernota 2022, waarbij we tot een duurzame oplossing voor de toekomstige kapitaallasten willen komen.